景顺长城中短债C(007604)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,026,684.36 |
1,621,831.34 |
5,625,049.48 |
2,850,564.73 |
| 本期利润 |
1,021,105.69 |
754,854.52 |
6,418,590.58 |
4,242,028.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.54 |
2.51 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.69 |
3.06 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
7,828,264.99 |
10,289,156.00 |
16,135,359.70 |
41,052,609.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
69,527,091.25 |
95,352,725.14 |
165,784,465.04 |
401,174,683.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.64 |
16.14 |
15.35 |
13.97 |
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