银河天盈中短债A(007635)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
444,644.65 |
1,504,967.34 |
1,078,554.41 |
5,968,162.18 |
| 本期利润 |
512,839.17 |
655,778.28 |
281,031.93 |
7,477,734.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.55 |
0.16 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
2.19 |
1.57 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
6,652,112.61 |
7,818,033.50 |
10,302,233.67 |
54,527,974.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
45,323,364.30 |
55,700,288.39 |
71,589,370.02 |
410,035,721.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.98 |
20.74 |
20.01 |
18.15 |
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