华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,077,638.88 |
5,678,496.11 |
15,283,295.72 |
-2,564,921.43 |
| 本期利润 |
10,038,933.57 |
4,016,105.49 |
23,600,693.84 |
5,230,949.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
1.41 |
4.27 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
1.51 |
4.53 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
20,390,488.59 |
24,419,303.42 |
35,270,829.55 |
35,126,018.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
140,883,008.51 |
217,558,470.95 |
366,664,321.05 |
561,853,802.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.05 |
14.41 |
12.71 |
8.79 |
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