长盛稳益6个月C(007654)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
238,998.57 |
120,840.39 |
183,385.19 |
110,687.18 |
| 本期利润 |
238,998.57 |
120,840.39 |
183,385.19 |
110,687.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.69 |
1.83 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.76 |
1.80 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
388,690.31 |
488,217.20 |
217,638.12 |
51,587.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,083,058.88 |
22,098,419.67 |
14,833,375.89 |
7,239,054.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.32 |
7.71 |
6.90 |
6.09 |
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