广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,738,581.88 |
2,781,948.15 |
-11,966,789.27 |
-10,592,801.09 |
| 本期利润 |
26,607,717.73 |
4,362,803.17 |
11,708,527.56 |
-5,734,214.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.06 |
2.30 |
6.44 |
-3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.18 |
2.31 |
6.72 |
-3.04 |
| 期末可供分配利润 |
4,685,536.91 |
-6,743,462.26 |
-9,592,857.41 |
-22,271,776.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
191,948,719.00 |
191,783,275.10 |
189,119,305.42 |
182,278,953.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.00 |
0.98 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.97 |
0.35 |
-1.92 |
-10.89 |
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