蜂巢添汇纯债C(007677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,246,732.93 |
13,129,650.37 |
32,080,784.83 |
19,389,017.41 |
| 本期利润 |
12,442,856.58 |
7,836,984.33 |
39,530,522.55 |
26,459,128.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.71 |
2.39 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.98 |
6.96 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
109,647,610.56 |
162,473,045.36 |
212,441,313.55 |
337,543,777.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
658,634,944.96 |
1,008,275,881.29 |
1,389,570,384.82 |
2,435,253,161.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.59 |
32.74 |
31.45 |
29.27 |
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