华商转债精选债券A(007683)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,900,560.68 |
3,216,914.53 |
426,793.35 |
-390,524.78 |
| 本期利润 |
3,132,501.72 |
2,280,976.62 |
-270,481.29 |
-2,546,144.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.97 |
5.54 |
-0.44 |
-6.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.42 |
5.05 |
1.32 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,654,956.69 |
1,884,082.90 |
2,546,533.11 |
3,930,792.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,541,608.62 |
24,004,115.31 |
86,323,451.30 |
95,156,949.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.40 |
21.21 |
15.38 |
14.42 |
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