长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,304,401.82 |
1,809,504.72 |
2,157,486.15 |
-1,972,462.83 |
| 本期利润 |
7,414,926.07 |
3,132,787.15 |
7,217,950.73 |
701,746.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.71 |
2.72 |
5.00 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
2.80 |
5.18 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
5,272,160.58 |
2,083,894.00 |
427,902.70 |
-3,827,803.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
103,943,294.74 |
108,700,550.89 |
123,865,070.36 |
143,500,265.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.13 |
4.86 |
2.00 |
-2.56 |
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