格林泓泰三个月定开债A(007710)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,424,179.90 |
10,001,774.73 |
21,835,979.75 |
17,412,373.28 |
| 本期利润 |
-3,139,798.56 |
3,927,577.04 |
23,658,424.13 |
12,416,336.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
0.76 |
4.11 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.77 |
0.76 |
4.14 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
-1,462,446.25 |
5,837,939.16 |
2,623,111.37 |
8,077,014.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
197,546,917.94 |
566,663,861.14 |
500,729,038.90 |
537,913,212.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.81 |
27.75 |
26.79 |
23.96 |
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