永赢元利债券A(007719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,866,310.46 |
53,525,420.65 |
87,172,362.47 |
29,002,829.52 |
| 本期利润 |
13,803,078.43 |
10,476,567.30 |
149,410,541.76 |
66,534,310.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.34 |
4.90 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.36 |
5.00 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
28,659,383.74 |
3,008,205.26 |
20,811,533.89 |
2,971,499.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,038,303,596.58 |
3,034,977,206.18 |
3,095,849,519.84 |
3,053,302,652.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.49 |
15.37 |
14.96 |
11.90 |
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