民生加银持续成长混合A(007731)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
380,373,680.74 |
100,180,279.29 |
-24,286,204.63 |
-26,330,516.82 |
| 本期利润 |
294,877,152.52 |
28,873,823.21 |
-58,737,156.87 |
-122,750,514.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.04 |
-0.11 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.91 |
2.68 |
-8.78 |
-21.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.37 |
3.61 |
2.73 |
-12.09 |
| 期末可供分配利润 |
140,886,695.68 |
362,498,106.96 |
298,989,305.39 |
88,910,929.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.48 |
0.43 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
293,254,003.21 |
1,111,358,921.39 |
990,479,761.79 |
482,661,002.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.48 |
1.43 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.47 |
48.41 |
43.24 |
22.58 |
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