民生加银聚鑫三年定开债(007736)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,007,900.51 |
174,551,842.10 |
89,841,242.14 |
200,589,957.02 |
| 本期利润 |
62,007,900.51 |
174,551,842.10 |
89,841,242.14 |
200,589,957.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
2.14 |
1.07 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
2.15 |
1.08 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
104,829,824.63 |
42,821,924.12 |
276,567,721.05 |
354,938,218.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,073,025,656.14 |
8,011,017,755.63 |
8,248,689,294.81 |
8,327,059,346.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.87 |
16.97 |
15.75 |
14.51 |
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