华安现金润利(007746)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
345,987.47 |
730,890.46 |
352,230.45 |
1,058,263.76 |
| 本期利润 |
352,403.47 |
785,530.46 |
426,230.45 |
1,023,833.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
1.63 |
0.89 |
1.84 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.47 |
0.80 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
1.48 |
0.80 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
5,932,663.96 |
5,586,676.49 |
5,208,016.48 |
4,855,786.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
12.32 |
11.60 |
10.82 |
10.08 |
| 期末基金资产净值 |
54,157,553.15 |
53,805,149.68 |
53,445,849.67 |
53,019,619.22 |
| 期末基金份额净值 |
112.47 |
111.74 |
110.99 |
110.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.47 |
11.74 |
10.99 |
10.11 |
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