上银慧永利中短期债券C(007755)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,635,782.93 |
7,478,113.25 |
4,854,860.37 |
5,861,172.51 |
| 本期利润 |
10,083,490.49 |
7,754,872.40 |
5,319,795.23 |
6,419,461.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.69 |
1.13 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.38 |
0.86 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
82,749,084.20 |
37,783,161.14 |
23,601,761.21 |
10,344,694.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,350,001,049.52 |
604,885,293.76 |
414,154,181.74 |
219,454,691.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.52 |
15.30 |
14.71 |
13.74 |
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