信澳安盛纯债A(007768)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,111,806.95 |
51,636,422.03 |
24,263,903.49 |
56,177,652.24 |
| 本期利润 |
38,319,799.41 |
18,469,984.20 |
15,993,462.97 |
71,686,594.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.80 |
0.68 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.72 |
0.59 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
99,871,891.23 |
118,692,461.37 |
134,720,093.56 |
105,665,619.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,378,799,154.28 |
2,163,833,399.52 |
2,515,791,961.18 |
2,203,263,690.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.66 |
16.68 |
16.52 |
15.84 |
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