申万菱信沪深300价值指数C(007800)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,415,232.55 |
12,638,921.65 |
48,929,596.19 |
4,259,176.96 |
| 本期利润 |
22,774,643.08 |
2,253,379.90 |
118,442,710.71 |
50,179,889.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.24 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.56 |
0.67 |
22.71 |
9.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.83 |
3.31 |
27.19 |
12.44 |
| 期末可供分配利润 |
22,253,451.83 |
21,811,000.61 |
26,493,274.06 |
17,788,017.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
173,946,486.33 |
267,965,874.64 |
520,074,340.92 |
567,002,420.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.44 |
35.23 |
30.89 |
15.71 |
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