淳厚信泽混合C(007812)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,614,368.70 |
19,356,933.70 |
27,228,923.62 |
-727,980.96 |
| 本期利润 |
14,634,745.84 |
7,906,381.19 |
45,949,872.93 |
12,997,840.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.11 |
0.22 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.39 |
6.13 |
13.31 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.47 |
4.87 |
17.90 |
7.76 |
| 期末可供分配利润 |
21,788,153.54 |
32,955,964.88 |
59,611,412.28 |
158,024,500.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.88 |
0.69 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
41,750,337.20 |
70,265,092.76 |
155,203,374.48 |
513,864,560.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.88 |
1.80 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.15 |
88.33 |
79.58 |
64.13 |
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