天弘弘择短债A(007823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,488,067.82 |
7,061,330.76 |
22,667,485.71 |
12,956,579.19 |
| 本期利润 |
14,055,092.37 |
7,011,028.24 |
21,419,155.69 |
14,104,613.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.76 |
2.04 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.75 |
2.05 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
181,467,710.71 |
125,668,194.90 |
107,175,771.51 |
156,124,021.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,206,140,053.65 |
878,592,780.39 |
785,351,343.38 |
1,234,474,411.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.71 |
16.90 |
16.03 |
15.04 |
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