汇添富中证长三角ETF联接A(007839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,686,569.74 |
76,395.20 |
11,112.41 |
-2,226,403.57 |
| 本期利润 |
7,843,863.81 |
977,939.34 |
7,014,949.58 |
-1,575,990.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.03 |
0.19 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.49 |
3.12 |
21.38 |
-4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.09 |
3.18 |
9.07 |
-4.75 |
| 期末可供分配利润 |
6,583,447.07 |
646,701.56 |
-358,976.32 |
-4,836,120.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.02 |
-0.01 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
32,163,982.85 |
31,640,722.20 |
33,506,636.27 |
30,721,639.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.02 |
0.99 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.74 |
2.09 |
-1.06 |
-13.60 |
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