南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-663,775.82 |
-463,658.03 |
-284,374.11 |
-42,147.36 |
| 本期利润 |
2,156,462.86 |
278,930.11 |
133,861.94 |
-1,247,956.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.07 |
2.57 |
1.29 |
-11.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.92 |
2.82 |
1.46 |
-11.12 |
| 期末可供分配利润 |
561,905.54 |
-1,317,492.10 |
-1,605,683.25 |
-3,140,087.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
11,909,340.25 |
10,926,524.56 |
10,551,522.13 |
9,962,607.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.89 |
0.87 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.95 |
-10.76 |
-13.21 |
-23.97 |
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