南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-387,112.21 |
-285,620.89 |
-172,863.05 |
-33,853.56 |
| 本期利润 |
1,281,789.39 |
292,541.36 |
-83,335.35 |
-695,493.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.10 |
4.34 |
-1.48 |
-12.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.44 |
2.62 |
1.06 |
-11.28 |
| 期末可供分配利润 |
125,710.97 |
-895,630.33 |
-1,627,673.55 |
-1,795,123.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
4,995,438.35 |
6,212,321.90 |
9,350,986.64 |
5,319,362.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.87 |
0.85 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.58 |
-12.60 |
-14.83 |
-25.23 |
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