金元顺安医疗健康混合A(007861)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,326,643.14 |
821,858.59 |
-792,440.43 |
-3,385,576.88 |
| 本期利润 |
-3,811,657.52 |
1,554,723.13 |
1,957,006.38 |
-6,719,753.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.02 |
0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.37 |
4.67 |
6.34 |
-28.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.98 |
4.84 |
6.45 |
-29.88 |
| 期末可供分配利润 |
-64,974,945.64 |
-21,057,074.61 |
-43,008,478.05 |
-41,016,145.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.61 |
-0.57 |
-0.56 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
41,918,136.57 |
15,946,359.31 |
33,454,084.91 |
28,618,089.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.39 |
0.43 |
0.44 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-60.78 |
-56.91 |
-56.25 |
-58.90 |
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