国融融兴混合C(007876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,729.54 |
-105,435.67 |
-362,631.12 |
-651,960.70 |
| 本期利润 |
214,969.79 |
-146,986.57 |
160,534.94 |
-162,413.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.06 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.78 |
-10.54 |
4.34 |
-5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.21 |
-9.89 |
7.21 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
-513,145.47 |
-943,227.83 |
-1,829,154.12 |
-866,690.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.41 |
-0.35 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,212,994.21 |
1,330,469.97 |
3,387,507.62 |
1,385,577.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.59 |
0.65 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.73 |
-41.48 |
-35.06 |
-38.48 |
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