惠升和风纯债C(007878)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,491,527.10 |
1,571,752.30 |
16,030,639.36 |
13,177,429.54 |
| 本期利润 |
-128,428.87 |
5,866.61 |
24,550,578.34 |
19,736,719.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
- |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
- |
4.63 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.03 |
0.02 |
4.92 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
-14,084.03 |
86,282.41 |
1,736,307.62 |
1,297,926.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,207,739.41 |
12,678,135.33 |
203,917,966.30 |
400,196,442.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.20 |
22.48 |
22.46 |
19.48 |
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