朱雀产业智选混合C(007881)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,629,228.15 |
1,555,844.86 |
-8,728,443.62 |
-5,727,437.18 |
| 本期利润 |
6,251,594.62 |
3,390,120.64 |
-2,953,965.71 |
-5,531,724.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.10 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.17 |
8.12 |
-6.74 |
-11.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.00 |
8.41 |
-5.52 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润 |
13,267,600.83 |
1,446,099.69 |
-52,870.41 |
2,773,461.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
98,741,518.69 |
40,588,827.87 |
40,956,542.60 |
43,171,575.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.23 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.80 |
22.93 |
13.39 |
6.87 |
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