东方红启元三年持有混合B(007887)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
619,412,879.84 |
79,708,511.10 |
-347,745,784.15 |
-276,802,585.76 |
| 本期利润 |
843,573,505.26 |
139,972,481.90 |
-230,746,551.18 |
-150,734,231.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.10 |
0.29 |
-0.42 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.72 |
10.10 |
-14.94 |
-9.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
78.80 |
10.61 |
-12.54 |
-7.86 |
| 期末可供分配利润 |
885,014,260.07 |
834,232,153.62 |
850,222,647.68 |
1,000,426,343.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.59 |
1.87 |
1.71 |
1.84 |
| 期末基金资产净值 |
1,232,199,280.22 |
1,377,637,689.85 |
1,392,183,047.87 |
1,601,987,009.40 |
| 期末基金份额净值 |
4.99 |
3.09 |
2.79 |
2.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.23 |
-10.77 |
-19.33 |
-15.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
