银河聚星两年定开债券(007890)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,754,667.74 |
180,937,127.88 |
74,943,790.85 |
171,605,540.01 |
| 本期利润 |
47,754,667.74 |
180,937,127.88 |
74,943,790.85 |
171,605,540.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
2.23 |
0.93 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
2.24 |
0.92 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
347,805,256.11 |
309,738,922.78 |
203,745,585.75 |
128,801,794.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,012,725,870.04 |
8,225,486,456.37 |
8,119,493,119.34 |
8,044,549,328.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.52 |
15.82 |
14.32 |
13.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
