易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,033,609.46 |
2,906,120.03 |
-5,660,891.68 |
-1,230,603.87 |
| 本期利润 |
6,263,394.99 |
2,207,804.59 |
-886,380.94 |
-2,107,586.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.08 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.53 |
7.08 |
-2.15 |
-4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.09 |
7.27 |
-0.45 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
8,686,469.68 |
4,127,000.65 |
2,429,511.06 |
1,591,779.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.16 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
35,975,831.51 |
30,194,374.96 |
32,862,345.65 |
41,353,917.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.16 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.83 |
15.83 |
7.98 |
4.00 |
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