汇添富中短债C(007902)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
952,680.77 |
798,502.80 |
7,464,404.63 |
3,420,313.71 |
| 本期利润 |
293,004.87 |
212,818.69 |
6,981,082.26 |
4,527,273.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.22 |
2.72 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.55 |
3.57 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,055,068.08 |
2,637,561.48 |
4,771,640.85 |
17,490,220.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
31,802,109.99 |
76,767,493.68 |
132,835,721.58 |
475,284,756.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.83 |
13.57 |
12.95 |
11.80 |
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