财通资管丰和两年定开债A(007913)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,331,032.24 |
189,774,597.62 |
86,610,318.76 |
199,393,336.61 |
| 本期利润 |
40,331,032.24 |
189,774,597.62 |
86,610,318.76 |
199,393,336.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
2.37 |
1.07 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
2.38 |
1.08 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
88,250,631.58 |
47,919,314.18 |
184,789,490.44 |
98,179,171.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,039,687,592.83 |
7,999,310,214.38 |
8,114,140,484.00 |
8,027,530,165.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.48 |
17.88 |
16.38 |
15.14 |
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