民生加银鑫享债券D(007955)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
312,862.43 |
49,496.47 |
17,337.37 |
3,593.95 |
| 本期利润 |
915,650.79 |
38,243.01 |
-22,086.46 |
-16,020.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.14 |
3.40 |
-6.76 |
-4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.46 |
9.75 |
7.58 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-11,784,320.29 |
-1,051,255.17 |
-373,375.05 |
-393,202.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.80 |
-0.84 |
-0.89 |
-0.91 |
| 期末基金资产净值 |
15,680,126.48 |
1,134,252.59 |
349,337.50 |
334,794.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.91 |
0.83 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.47 |
-9.04 |
-17.12 |
-22.81 |
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