博时中债3-5政金融债指数C(007963)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,817,021.34 |
2,372,997.53 |
1,354,172.11 |
151,222.32 |
| 本期利润 |
26,679.42 |
138,982.62 |
2,440,665.02 |
184,104.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.08 |
5.64 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
0.16 |
6.78 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
188,653.07 |
1,465,567.16 |
4,459,223.63 |
646,520.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
13,950,140.22 |
89,446,804.17 |
103,439,987.09 |
17,664,781.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.17 |
21.36 |
21.16 |
17.10 |
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