华泰保兴恒利中短债C(007972)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,524,266.77 |
407,115.42 |
954,072.05 |
342,568.59 |
| 本期利润 |
1,795,543.55 |
391,476.35 |
1,009,138.45 |
470,343.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.87 |
2.56 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.47 |
3.69 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
7,466,331.29 |
4,173,760.68 |
197,374.25 |
1,378,460.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
354,690,955.29 |
300,999,805.24 |
35,295,377.53 |
55,922,757.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.96 |
10.38 |
9.86 |
8.36 |
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