申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,983,952.16 |
-41,225.09 |
-371,710.28 |
-176,248.00 |
| 本期利润 |
6,735,967.32 |
1,011,689.63 |
591,812.13 |
-2,001,106.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.08 |
0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.45 |
5.55 |
3.38 |
-11.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.62 |
5.37 |
3.81 |
-10.51 |
| 期末可供分配利润 |
10,363,261.61 |
5,660,646.17 |
4,944,803.27 |
2,541,332.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.45 |
0.38 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
22,136,419.97 |
18,237,542.09 |
18,087,336.27 |
16,178,069.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.45 |
1.38 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.02 |
45.01 |
37.62 |
18.64 |
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