华夏中证500指数增强A(007994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
713,148,117.01 |
85,404,514.79 |
324,291,221.33 |
-54,988,970.83 |
| 本期利润 |
882,293,040.14 |
203,883,720.38 |
392,688,489.61 |
-120,546,569.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.11 |
0.17 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.28 |
5.90 |
10.26 |
-3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.23 |
6.41 |
9.53 |
-2.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,897,712,908.12 |
1,494,176,435.52 |
1,758,709,826.43 |
1,460,915,934.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
0.94 |
0.85 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
3,370,287,404.87 |
3,134,989,014.30 |
3,839,918,842.74 |
3,755,171,690.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
1.96 |
1.85 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.12 |
96.32 |
84.50 |
63.68 |
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