大成通嘉三年定开债券A(008003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,270,110.27 |
106,093,459.89 |
239,430,516.26 |
102,120,444.80 |
| 本期利润 |
220,270,110.27 |
106,093,459.89 |
239,430,516.26 |
102,120,444.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
1.28 |
2.92 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
1.29 |
2.96 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
24,335,830.00 |
290,389,681.96 |
264,163,741.65 |
206,721,189.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,985,628,245.18 |
8,277,141,637.40 |
8,250,915,697.09 |
8,193,473,145.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.97 |
17.31 |
15.82 |
13.91 |
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