前海联合润盈短债C(008011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,683.88 |
12,473.33 |
38,150.95 |
3,181.49 |
| 本期利润 |
5,260.71 |
1,643.71 |
54,992.26 |
7,654.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
0.06 |
2.18 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
0.23 |
2.12 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
40,277.98 |
103,584.72 |
240,252.80 |
22,963.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
791,564.26 |
2,201,312.83 |
5,606,938.16 |
729,304.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.73 |
12.31 |
12.05 |
10.80 |
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