兴业中证银行50金融债指数A(008042)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,486,351.07 |
61,167,471.48 |
87,653,398.87 |
28,680,434.05 |
| 本期利润 |
15,818,411.24 |
5,718,787.68 |
148,860,196.33 |
51,679,567.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.22 |
4.82 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.48 |
5.16 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
176,371,648.96 |
219,510,073.65 |
269,249,844.04 |
177,093,550.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,822,319,207.31 |
4,138,496,600.34 |
4,963,296,149.11 |
4,269,117,162.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.26 |
20.90 |
20.32 |
17.47 |
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