博远增强回报债券A(008044)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
896,169.62 |
209,618.93 |
727,400.53 |
695,810.09 |
| 本期利润 |
831,676.22 |
435,165.13 |
670,544.36 |
531,565.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.56 |
4.00 |
5.18 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.93 |
4.22 |
4.83 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
-397,283.62 |
-813,323.94 |
-1,242,360.01 |
-1,661,250.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
11,014,199.68 |
11,147,104.22 |
10,506,683.63 |
13,796,876.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.50 |
0.90 |
-3.18 |
-3.37 |
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