博远增强回报债券C(008045)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,003,871.06 |
251,306.25 |
825,595.18 |
850,453.42 |
| 本期利润 |
931,691.91 |
523,497.83 |
698,290.76 |
696,560.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.23 |
4.11 |
4.37 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.50 |
4.02 |
4.39 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
-706,419.40 |
-1,114,351.01 |
-1,872,123.83 |
-2,294,696.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
12,359,914.89 |
12,036,050.50 |
13,721,615.03 |
16,834,521.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.92 |
0.88 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.96 |
-1.34 |
-5.16 |
-5.15 |
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