国联睿嘉39个月定开债券A(008046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
241,564,097.75 |
123,701,090.72 |
232,778,085.80 |
120,822,505.24 |
| 本期利润 |
241,564,097.75 |
123,701,090.72 |
232,778,085.80 |
120,822,505.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
1.51 |
2.87 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.52 |
2.90 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
409,964,985.01 |
355,342,761.25 |
263,262,062.13 |
206,642,166.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,315,062,921.03 |
8,260,440,693.18 |
8,168,359,992.17 |
8,111,740,093.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.64 |
17.95 |
16.18 |
14.59 |
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