汇添富中债7-10年国开债C(008055)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,398,913.49 |
23,133,474.62 |
50,864,650.98 |
8,621,079.01 |
| 本期利润 |
-11,006,834.21 |
889,491.77 |
100,702,358.46 |
19,456,900.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
0.06 |
9.52 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.51 |
0.55 |
10.88 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
47,571,215.95 |
101,009,788.22 |
103,485,558.50 |
43,039,765.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
627,620,523.45 |
1,243,350,332.98 |
1,554,463,817.88 |
1,027,684,115.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.25 |
1.24 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.49 |
25.82 |
25.13 |
18.00 |
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