汇添富大盘核心资产混合A(008063)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,332,896.94 |
-164,365,131.32 |
-289,054,012.22 |
-213,397,416.21 |
| 本期利润 |
432,026,601.18 |
146,035,785.26 |
180,953,941.48 |
6,503,152.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.79 |
7.80 |
9.80 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.85 |
8.08 |
10.16 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
237,765,748.22 |
3,120,816.59 |
-145,952,261.53 |
-333,635,674.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.07 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,751,273,665.47 |
1,852,646,747.87 |
1,849,251,288.69 |
1,800,229,897.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.00 |
0.93 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.71 |
0.17 |
-7.32 |
-15.64 |
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