汇添富中盘积极成长混合A(008065)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
594,497,229.56 |
25,106,573.67 |
-258,852,193.24 |
-231,241,410.18 |
| 本期利润 |
698,231,843.96 |
125,479,619.53 |
-102,970,664.59 |
-75,545,117.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.08 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.29 |
7.83 |
-5.31 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.15 |
8.22 |
-4.84 |
-3.38 |
| 期末可供分配利润 |
586,641,703.17 |
119,379,828.99 |
-3,993,311.24 |
25,697,688.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,814,145,624.03 |
1,619,393,442.30 |
1,680,289,149.88 |
2,023,242,450.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.08 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.79 |
7.96 |
-0.24 |
1.29 |
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