汇添富中盘积极成长混合C(008066)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,579,363.13 |
2,455,507.46 |
-32,605,043.47 |
-28,567,198.94 |
| 本期利润 |
82,441,420.85 |
14,624,564.95 |
-13,806,435.70 |
-9,757,675.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.50 |
7.60 |
-5.83 |
-3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.26 |
7.89 |
-5.41 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润 |
65,691,477.54 |
8,538,818.87 |
-6,392,618.27 |
-3,167,320.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
219,399,745.03 |
195,029,117.41 |
201,605,404.37 |
241,384,838.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.05 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.74 |
4.58 |
-3.07 |
-1.30 |
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