圆信永丰丰和C(008068)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,432,238.12 |
1,274,226.78 |
1,735,942.88 |
49,570.32 |
| 本期利润 |
1,628,313.58 |
1,044,330.33 |
1,486,615.91 |
44,550.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.58 |
1.38 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
0.50 |
3.26 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
2,942,656.79 |
13,722,416.48 |
9,972,712.61 |
338,966.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
116,907,083.87 |
244,611,865.60 |
110,537,103.42 |
4,224,941.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.98 |
12.46 |
11.90 |
10.54 |
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