南方初元中短债E(008080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,768.77 |
33,975.17 |
62,378.99 |
16,857.12 |
| 本期利润 |
2,070.13 |
9,836.21 |
73,942.78 |
21,429.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
0.23 |
2.85 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
0.32 |
2.27 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
298,160.97 |
415,233.19 |
611,390.73 |
248,342.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,417,385.28 |
3,289,816.70 |
5,141,411.08 |
2,281,347.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.93 |
14.17 |
13.80 |
12.47 |
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