博时稳欣39个月定开债(008117)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
190,476,145.78 |
492,745,283.23 |
245,401,976.90 |
480,195,540.53 |
| 本期利润 |
190,476,145.78 |
492,745,283.23 |
245,401,976.90 |
480,195,540.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
3.03 |
1.51 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
3.08 |
1.51 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
445,454,384.71 |
494,105,188.01 |
531,162,301.06 |
570,160,740.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
15,961,040,818.05 |
16,294,128,797.82 |
16,331,185,751.73 |
16,370,184,035.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.15 |
19.73 |
17.92 |
16.16 |
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