广发汇优66个月定期开放债券(008130)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
228,755,546.25 |
174,365,946.40 |
531,887,197.18 |
268,773,205.42 |
| 本期利润 |
228,755,546.25 |
174,365,946.40 |
531,887,197.18 |
268,773,205.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
1.26 |
3.65 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.22 |
3.71 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
70,617,301.11 |
16,227,701.26 |
116,865,554.26 |
116,741,608.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,048,744,819.07 |
7,994,355,219.22 |
14,566,868,125.46 |
14,566,744,176.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.12 |
21.28 |
19.82 |
17.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
