九泰天奕量化价值混合C(008137)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,838.97 |
-66,047.34 |
23,028.68 |
1,811.12 |
| 本期利润 |
-40,920.13 |
-119,723.94 |
-51,904.70 |
6,384.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.23 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.61 |
-25.94 |
-23.94 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.21 |
-3.46 |
17.30 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
-327,760.70 |
-372,507.94 |
-1,645,530.11 |
-135,593.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.72 |
-0.57 |
-0.69 |
| 期末基金资产净值 |
1,100,547.87 |
546,509.71 |
3,164,830.22 |
185,701.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.06 |
1.10 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.86 |
5.71 |
9.50 |
-5.94 |
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